94.Thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn
– Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Kho bạc Nhà nước có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, lập và nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn;
+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét, thẩm định hồ sơ;
+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố giải quyết ngay trong ngày làm việc, thông báo ký hiệu tài khoản và ngày có hiệu lực.
– Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Trụ sở cơ quan hành chính.
– Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán do người đại diện theo pháp luật của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký tên và đóng dấu, kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký (theo mẫu tại Phụ lục số 03a.ĐGH, 03b.ĐGH).
+ Bản chính hoặc bản sao được chứng thực các giấy tờ chứng minh Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật:
(i) Quyết định thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
(ii) Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (người làm chủ tài khoản) và Chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu) của người làm chủ tài khoản.
(iii) Quyết định bổ nhiệm và Chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu) của Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch thanh toán với Ngân hàng Nhà nước.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
– Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Mở tài khoản.
– Phí, lệ phí: Không.
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán do người đại diện theo pháp luật của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký tên và đóng dấu, kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký (Phụ lục số 03a.ĐGH, 03b.ĐGH).
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngày có hiệu lực 01/01/2002.
- Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành ban hành quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng. Ngày có hiệu lực 07/12/2002.
- Thông tư số 23/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày có hiệu lực 14/10/2011
Phụ lục số 03a.ĐGH
NGÂN HÀNG …………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên Tổ chức đề nghị mở tài khoản) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.….., ngày …… tháng ……năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
(Loại tài khoản………………)
Kính gửi: …………………………………………………………………………………………..
Tên tổ chức mở tài khoản: ……………………………………………………………………
+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:……………………………………………………………….
+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:……………………………………………………………….
+ Tên dùng để giao dịch:………………………………………………………………………
Họ và tên Chủ tài khoản:……………………………………………………………………..
Số chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu): ……………..
Ngày cấp:……. Nơi cấp:…………………………………….
Địa chỉ giao dịch của đơn vị:…………..Số điện thoại giao dịch của đơn vị:..
Đề nghị …………… mở cho chúng tôi tài khoản: ……………………………………
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của Hồ sơ đính kèm và chấp hành đúng các quy định về việc mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước.
Ngày…. tháng … năm…….
CHỦ TÀI KHOẢN
Hồ sơ đính kèm:(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh,
1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký đóng dấu đơn vị)
2) Quyết định số…………………
3) ……………………………………
PHẦN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC XÉT DUYỆT
Sau khi kiểm soát và xác định Hồ sơ mở tài khoản của ……….………… là hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ……….…. mở tài khoản thanh toán số:……………… cho ………….……………
Ngày bắt đầu hoạt động: …………………………………
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCHNHNN (hoặc)
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh)GIÁM ĐỐC NHNN CHI NHÁNH…
(ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu đơn vị)
Phụ lục số 03b.ĐGH
BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
(Đính kèm Giấy đề nghị mở tài khoản ngày …… của Ngân hàng ……)
Số hiệu tài khoản:
Tài khoản số:……………………………………………………………………………………..
Tên tài khoản:…………………………………………………………………………………….
Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ giao dịch:…………………………………………………………………………………
Điện thoại giao dịch:……………………………………………………………………………
Tên Chủ tài khoản:………………………………………………………………………………
Số chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu):………………
Cấp ngày…………………………….Nơi cấp…………………………………………………..
Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản số:……………………Ngày………………………..
Nơi mở tài khoản:……………………………………………………………………………….
– Mẫu dấu và Chữ ký tại Bảng mẫu chữ ký ở mặt sau tờ giấy này bắt buộc phải có trên các giấy tờ giao dịch với NHNN có liên quan đến các tài khoản đã ghi trên đây.
– Séc, các lệnh rút tiền mặt hay ghi nợ các tài khoản nói trên chỉ có giá trị khi có đầy đủ hai chữ ký: Một chữ ký thứ nhất và Một chữ ký thứ hai.
– Người ký ở mẫu chữ ký thứ hai không được ký ở mẫu chữ ký thứ nhất.
– Nộp cho Ngân hàng Nhà nước 04 Bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của……. (tên Tổ chức mở tài khoản)
…… , ngày….. tháng …….. năm
| NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MỞ TÀI KHOẢN XÁC NHẬN
– Đã nhận … bản đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu của ………………… – Bản đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu này được sử dụng kể từ ngày….. – Khi có bất cứ sự thay đổi nào trong bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký, NH … phải có văn bản gửi NHNN kèm các giấy tờ liên quan theo đúng quy định của NHNN về việc thay đổi thông tin trong Hồ sơ mở tài khoản. |
CHỦ TÀI KHOẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị)
|
|||
| KẾ TOÁN TRƯỞNG | GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NHNN/ GIÁM ĐỐC NHNN CHI NHÁNH… | |||
BẢNG MẪU CHỮ KÝ VÀ MẪU DẤU CỦA TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN
£ Đăng ký mới £ Bổ sung (Đánh dấu √ vào ô lựa chọn)
|
CHỮ KÝ THỨ NHẤT (của Chủ tài khoản và người được ủy quyền) |
CHỦ TÀI KHOẢN
– Họ tên:………………… – Chức vụ:………………. |
CHỮ KÝ MẪU | ||
| NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
– Họ tên:………………… – Chức vụ:……………….. |
||||
| NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
– Họ tên:………………… – Chức vụ:……………….. |
||||
| CHỮ KÝ THỨ HAI
(của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán, thanh toán và người được ủy quyền) |
KẾ TOÁN TRƯỞNG
– Họ tên:………………… – Chức vụ:……………….. |
|||
| NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
– Họ tên:………………… – Chức vụ:……………….. |
||||
| NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
– Họ tên:………………… – Chức vụ:……………….. |
||||
MẪU DẤU
| MẪU DẤU THỨ NHẤT | MẪU DẤU THỨ HAI | MẪU DẤU THỨ BA |
…. ngày …tháng…năm……..
CHỦ TÀI KHOẢN (ký, ghi rõ họ tên, chức danh,
đóng dấu đơn vị)
Ghi chú:
– Đóng dấu giáp lai nếu bảng mẫu chữ ký và mẫu dấu nhiều hơn 1 trang.
– Mẫu 03b.ĐGH cũng áp dụng đối với trường hợp đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về nhân sự.